用友（畅捷通）T+财务（总账）操作手册
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扬州七龙网络科技有限公司 日期：2022-10-08 22382
属于：技术资料库
用友T+财务操作手册
进入之后点左边的总账菜单，然后就会弹出总账处理的流程图，鼠标放在总账菜单上的时候，也可以看到好多菜单，点下去，右边就会弹出流程图。
这个是整个财务处理的流程，在最右边有一个会计科目的菜单，软件使用之前，有些科目是需要设置二级科目的，如“银行存款”、“管理费用”“主营业务收入”等等，我们把常用的先设置二级科目，防止不小心直接用了一级科目，以后无法增加。譬如“银行存款”的科目编码是1002，那在下面加一个二级科目100201：江苏银行。这样就核算到明细科目了，加一个之后，以后再有新的直接往下加就可以了，那些不常用的科目，暂时没有发生，也不知道加什么二级科目的，也可以暂时不加，等需要的时候再加，只是要记住，有些科目假如下面有明细的话，第一次做凭证的时候，至少要加一个二级科目。
如下图的操作，打开“科目”，点增加，然后输入一级科目编码1002，二级编码是两位数，那就是100201，名称是江苏银行，然后点上面的保存即可，以后再有就接着编100202 100203等等。。。当然有些二级科目也不一定要在这里添加，在做凭证的中途发现没有明细科目也可以直接点编辑添加的，下面填制凭证的时候我们具体会说到。
最多只能到99个编码，这里我们就要设置辅助核算了，具体是直接勾选应收账款右边的往来单位，并设置里选择客户往来，如下图：操作步骤就是打开“科目”---选中应收账款------双击（或者点上面的修改）-----然后勾选右边的往来单位---------点后面的设置------------勾选------点右边的下拉框选中“客户”------点上面的确定返回---最后点上面的完成。
首选打开：基础设置---项目------点左上角添加分类--------输入分类编码，任意两位数如01，输入分类名称，如果需要对项目进行多层分类的话，第一个添加完之后，再次添加下级的时候可以点下面的下拉框选一下上层分类，最后点上面的保存。
分类加完之后点上面的新增----输入项目编号----输入项目名称-------选择是哪个分类下面的----然后点保存，结束！这里的项目编码没有任何规则和要求，尽量不要带特殊符号：*&……%￥@等等。
当然具体的项目明细，也可以在以后做凭证的时候遇到再加，不一定要在这里一次加完，但是分类是必须要先加一个进去的。
项目分类加完，就可以设置项目辅助核算了，跟往来单位一样，点开需要设置项目核算的科目，这里我们距离4401工程施工，这个是一级科目，我们加一个二级科目：140101绿化费，然后把二级科目设置项目关联，右边勾选项目-----然后点设置
如果这个费用科目还涉及到具体的供应商或者客户，那就跟往来单位设置一样，同时在勾选往来单位即可。设置方法参照往来单位设置。
直接点菜单打开，默认是新增界面，1号处是凭证号码默认的1号开始流水，不需要修改。2号处是凭证的日期，这里可以直接修改，但是如果你改的日期跨月了，凭证号码也会变动的，每个月都是从1号凭证开始的，这里就需要登录的时候操作日期的配合了。3号处是附单据数，就是这张凭证后面附了几张发票等单据。4处是凭证摘要，这里可以直接打字，也可以从后面的放大镜点开选择。
下面就是选择科目，你如果记得科目编码直接输入编码敲回车，不记得编码，可以点一下，然后点后面的放大镜选择
然后输入金额，敲回车下来，然后选对方科目，和贷方金额，如果有更多分录可以接着敲回车往下输入，一直到一张凭证结束，最后点上面的保存。
这里补充两个问题，一个是做凭证当中发现没有的二级科目或者是项目名称或者是客户供应商名称的时候，可以直接点编辑，具体如下面截图：选科目的时候可以直接点上面的新增二级或者三级科目，也可以点编辑，对科目的辅助核算进行勾选设置。
选到辅助核算科目的时候，会弹出一个框子，让你选，如下图选往来单位。
如果列表中没有，需要增加一个新的，直接点上面的新增，增加客户或者供应商。
项目管理也是一样
默认是当月期间的，你可以过滤更多的条件，查询出更多需要审核的凭证
然后点确定，点1号地方，可以选中全部凭证，或者一张张勾选，然后点上面的审核，就可以批量审核了，审核完之后的记账也在这里，点一下记账就完成记账了，当然审核和填制凭证的人不能为一人，得还一个操作员操作。
点菜单里面“期间损益结转”打开
第一次打开要设置一下损益类结转对应的本年利润科目，如图，点放大镜选中，点确定。
设置完本年利润科目就可以点上面的“生成凭证”了
点完之后会弹出一个凭证生成界面，你直接要上面的保存就可以了
期间损益结转就完成了，这又是一张新的凭证，同样需要再次登录做审核、记账。
软件右边有各种报表的菜单，我们随便点开一个
第一次打开会提示你操作，你直接点右上角或者右下角关闭这个提示即可，然后映入我们眼帘的是报表的查询条件。
这个查询界面的起始时间可以从今年1月份开始，当然以后也可以跨年，一下查多年的报表。
下面是会计科目，如果不选就是所有的，最后点查询
报表查询出来之后可以导出EXCEL，也可以打印，这个余额表，我查询的是一级，如果你想看到更明细科目的余额表，那选择的级次可以是1-2或者1-3级。
其他报表也是一样的查询方法，这里就不再详细叙述了，不同的是辅助核算的，需要勾选下面的核算项目，然后查询。你也可以点右边的辅助余额表或者辅助明细账，是包含所有辅助项目的报表，包括单位往来或者项目核算的
辅助核算的报表可以直接点后面放大镜，选择单位名称或者项目名称的，过滤界面有多个组合，你可以选多个条件，如果有一个条件不选，那说明那个条件里面所有的都包括，如果单位不选，那就显示所有单位。所有查询界面下面都有一个“包含未记账”勾选，也就是说勾选之后所有录入的凭证，没有审核和记账的，都可以查询出来。
上面说的是总分类明细账，下面说资产负债表和利润表的自动生成。
单击主菜单上的资产负债表或者余额表。
然后选择时间，2020年11月份，单位名称默认不需要修改，然后“包含未记账”也不需要勾选，因为我们一般月末记账之后才出报表，点确定报表就自动出来了，需要看什么时候的，随时点开随时有。
全部做完之后当月要进行月末结账，直接点最后的月末结账，即可，一直下一步下一步到最后点结账。
要修改凭证，得现反结账、反记账、然后弃审，最后在填制凭证界面修改
打开财务结账：直接点下面的取消结账即可，得一个月一个月的取消结账，按顺序。
取消记账：打开凭证审核------勾选全部或者需要取消记账的凭证，然后按键盘的ctrl+alt+H三个键，就会提示，你点是即可。
取消审核：也是在这个界面，勾选之后点上面的弃审即可。这里要注意的是，自己不能弃审别的凭证，只能弃审自己审核的，如果提示失败，要么没有取消记账，要么不是自己名字审核的凭证。
最后打开填制凭证直接修改凭证，然后保存，再重新审核、记账、结账。当然报表点开计算，会自动重算的。可以通过上一张下一张翻找凭证，或者通过号码定位。
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- 基础资料设置
- 会计科目设置
进入之后点左边的总账菜单，然后就会弹出总账处理的流程图，鼠标放在总账菜单上的时候，也可以看到好多菜单，点下去，右边就会弹出流程图。
这个是整个财务处理的流程，在最右边有一个会计科目的菜单，软件使用之前，有些科目是需要设置二级科目的，如“银行存款”、“管理费用”“主营业务收入”等等，我们把常用的先设置二级科目，防止不小心直接用了一级科目，以后无法增加。譬如“银行存款”的科目编码是1002，那在下面加一个二级科目100201：江苏银行。这样就核算到明细科目了，加一个之后，以后再有新的直接往下加就可以了，那些不常用的科目，暂时没有发生，也不知道加什么二级科目的，也可以暂时不加，等需要的时候再加，只是要记住，有些科目假如下面有明细的话，第一次做凭证的时候，至少要加一个二级科目。
如下图的操作，打开“科目”，点增加，然后输入一级科目编码1002，二级编码是两位数，那就是100201，名称是江苏银行，然后点上面的保存即可，以后再有就接着编100202 100203等等。。。当然有些二级科目也不一定要在这里添加，在做凭证的中途发现没有明细科目也可以直接点编辑添加的，下面填制凭证的时候我们具体会说到。
- 往来单位设置
最多只能到99个编码，这里我们就要设置辅助核算了，具体是直接勾选应收账款右边的往来单位，并设置里选择客户往来，如下图：操作步骤就是打开“科目”---选中应收账款------双击（或者点上面的修改）-----然后勾选右边的往来单位---------点后面的设置------------勾选------点右边的下拉框选中“客户”------点上面的确定返回---最后点上面的完成。
3、项目管理设置
如果软件核算涉及到工程项目，如：工程施工，下面有好多明细的费用科目，这些费用科目是不同工程，不同项目发生的，需要核算具体费用跟哪些供应商客户产生的，并且要关联到具体的项目，项目可能还要做分类。这种情况下，按照传统的核算方法，可以在工程施工或者在建工程下面加二级费用科目，二级科目下面还可以加三级科目具体工程，一级一级核算，这样操作起来比较麻烦，只能纵向核算，不好横向核算，而且多个供应商、费用、工程名称，在科目中反复出现，多重结构。这个时候我们就要用到软件里面的项目核算的功能，跟往来单位的核算一样设置。首选打开：基础设置---项目------点左上角添加分类--------输入分类编码，任意两位数如01，输入分类名称，如果需要对项目进行多层分类的话，第一个添加完之后，再次添加下级的时候可以点下面的下拉框选一下上层分类，最后点上面的保存。
分类加完之后点上面的新增----输入项目编号----输入项目名称-------选择是哪个分类下面的----然后点保存，结束！这里的项目编码没有任何规则和要求，尽量不要带特殊符号：*&……%￥@等等。
当然具体的项目明细，也可以在以后做凭证的时候遇到再加，不一定要在这里一次加完，但是分类是必须要先加一个进去的。
项目分类加完，就可以设置项目辅助核算了，跟往来单位一样，点开需要设置项目核算的科目，这里我们距离4401工程施工，这个是一级科目，我们加一个二级科目：140101绿化费，然后把二级科目设置项目关联，右边勾选项目-----然后点设置
如果这个费用科目还涉及到具体的供应商或者客户，那就跟往来单位设置一样，同时在勾选往来单位即可。设置方法参照往来单位设置。
- 填制凭证
直接点菜单打开，默认是新增界面，1号处是凭证号码默认的1号开始流水，不需要修改。2号处是凭证的日期，这里可以直接修改，但是如果你改的日期跨月了，凭证号码也会变动的，每个月都是从1号凭证开始的，这里就需要登录的时候操作日期的配合了。3号处是附单据数，就是这张凭证后面附了几张发票等单据。4处是凭证摘要，这里可以直接打字，也可以从后面的放大镜点开选择。
下面就是选择科目，你如果记得科目编码直接输入编码敲回车，不记得编码，可以点一下，然后点后面的放大镜选择
然后输入金额，敲回车下来，然后选对方科目，和贷方金额，如果有更多分录可以接着敲回车往下输入，一直到一张凭证结束，最后点上面的保存。
这里补充两个问题，一个是做凭证当中发现没有的二级科目或者是项目名称或者是客户供应商名称的时候，可以直接点编辑，具体如下面截图：选科目的时候可以直接点上面的新增二级或者三级科目，也可以点编辑，对科目的辅助核算进行勾选设置。
选到辅助核算科目的时候，会弹出一个框子，让你选，如下图选往来单位。
如果列表中没有，需要增加一个新的，直接点上面的新增，增加客户或者供应商。
项目管理也是一样
- 凭证审核、记账
默认是当月期间的，你可以过滤更多的条件，查询出更多需要审核的凭证
然后点确定，点1号地方，可以选中全部凭证，或者一张张勾选，然后点上面的审核，就可以批量审核了，审核完之后的记账也在这里，点一下记账就完成记账了，当然审核和填制凭证的人不能为一人，得还一个操作员操作。
- 期间损益结转
点菜单里面“期间损益结转”打开
第一次打开要设置一下损益类结转对应的本年利润科目，如图，点放大镜选中，点确定。
设置完本年利润科目就可以点上面的“生成凭证”了
点完之后会弹出一个凭证生成界面，你直接要上面的保存就可以了
期间损益结转就完成了，这又是一张新的凭证，同样需要再次登录做审核、记账。
- 财务报表
软件右边有各种报表的菜单，我们随便点开一个
第一次打开会提示你操作，你直接点右上角或者右下角关闭这个提示即可，然后映入我们眼帘的是报表的查询条件。
这个查询界面的起始时间可以从今年1月份开始，当然以后也可以跨年，一下查多年的报表。
下面是会计科目，如果不选就是所有的，最后点查询
报表查询出来之后可以导出EXCEL，也可以打印，这个余额表，我查询的是一级，如果你想看到更明细科目的余额表，那选择的级次可以是1-2或者1-3级。
其他报表也是一样的查询方法，这里就不再详细叙述了，不同的是辅助核算的，需要勾选下面的核算项目，然后查询。你也可以点右边的辅助余额表或者辅助明细账，是包含所有辅助项目的报表，包括单位往来或者项目核算的
辅助核算的报表可以直接点后面放大镜，选择单位名称或者项目名称的，过滤界面有多个组合，你可以选多个条件，如果有一个条件不选，那说明那个条件里面所有的都包括，如果单位不选，那就显示所有单位。所有查询界面下面都有一个“包含未记账”勾选，也就是说勾选之后所有录入的凭证，没有审核和记账的，都可以查询出来。
上面说的是总分类明细账，下面说资产负债表和利润表的自动生成。
单击主菜单上的资产负债表或者余额表。
然后选择时间，2020年11月份，单位名称默认不需要修改，然后“包含未记账”也不需要勾选，因为我们一般月末记账之后才出报表，点确定报表就自动出来了，需要看什么时候的，随时点开随时有。
- 结账
全部做完之后当月要进行月末结账，直接点最后的月末结账，即可，一直下一步下一步到最后点结账。
- 反结账、反记账、反审核
要修改凭证，得现反结账、反记账、然后弃审，最后在填制凭证界面修改
打开财务结账：直接点下面的取消结账即可，得一个月一个月的取消结账，按顺序。
取消记账：打开凭证审核------勾选全部或者需要取消记账的凭证，然后按键盘的ctrl+alt+H三个键，就会提示，你点是即可。
取消审核：也是在这个界面，勾选之后点上面的弃审即可。这里要注意的是，自己不能弃审别的凭证，只能弃审自己审核的，如果提示失败，要么没有取消记账，要么不是自己名字审核的凭证。
最后打开填制凭证直接修改凭证，然后保存，再重新审核、记账、结账。当然报表点开计算，会自动重算的。可以通过上一张下一张翻找凭证，或者通过号码定位。
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